Intelligent Algorithms. Micro Advantage.
An institutional-grade, 100% AI-native algorithmic trading engine generating proprietary alpha on Nasdaq-100 Futures. Official CME Historical Data with Tick-Level Precision. Zero human intervention.
Um motor de trading algorítmico 100% nativo em IA, de grau institucional, gerando alpha proprietário em Futuros do Nasdaq-100. Dados Históricos Oficiais CME com precisão Tick-Level. Zero intervenção humana.
Get Started for FREE!
Comece Gratuitamente!
Free EOD Data via Kinetick
Dados EOD Gratuitos — Kinetick
The absolute leader in risk-adjusted returns. Validated on +7 years of real CME data with exceptional capital efficiency and systematic portfolio construction.
O líder absoluto em retornos ajustados ao risco. Validado em +7 anos de dados reais da CME com eficiência de capital excepcional e construção sistemática de portfólio.
The high-volume driver with the highest assertiveness in the portfolio. Multi-environment testing confirms consistent capital generation across all market regimes.
O motor de alto volume com maior assertividade no portfólio. Testes em múltiplos ambientes confirmam geração de capital consistente em todos os regimes de mercado.
The most efficient capital protector in the systematic portfolio. Proven robustness through historical CME data with the lowest portfolio drawdown profile.
O protetor de capital mais eficiente do portfólio sistemático. Robustez comprovada por dados históricos da CME com o menor perfil de drawdown do portfólio.
The ultimate foundation with mathematically proven robustness across 10,000 Monte Carlo simulations. Multi-environment testing across all market regimes.
A fundação definitiva com robustez matematicamente comprovada em 10.000 simulações Monte Carlo. Testes em múltiplos ambientes em todos os regimes de mercado.
We maintain a rigorous performance verification system, with monthly performance testing, stress testing, and validation through Monte Carlo simulations, Walk Forward Optimization, and manual validations grounded in over 7 years of backtests.
Mantemos um sério sistema de verificação de performance, com testes de performance mensais e testes de stress, e validações via Monte Carlo, Walk Forward Optimization e validações manuais embasadas em mais de 7 anos de backtests.
Validated exclusively on real CME exchange data — zero theoretical simulations.
Validado exclusivamente em dados reais da CME — zero simulações teóricas.
Stochastic stress-testing across thousands of random scenarios to confirm robustness.
Stress-testing estocástico em milhares de cenários aleatórios para confirmar robustez.
Millisecond-precision routing via NinjaTrader 8 — the #1 rated US futures execution engine.
Roteamento em milissegundos via NinjaTrader 8 — o motor de execução #1 de futuros nos EUA.
Four low-correlation engines operating in concert — mathematical risk fragmentation by design.
Quatro engines de baixa correlação operando em conjunto — fragmentação matemática de risco por design.
Proven across COVID crashes, Bear markets, rate hike cycles, and bull runs — all regimes.
Comprovado em crashes COVID, mercados de baixa, ciclos de alta de juros e bull runs — todos os regimes.
100% real CME data via NinjaTrader 8. Zero simulated or fabricated results.
100% de dados reais da CME via NinjaTrader 8. Zero resultados simulados ou fabricados.
Tested through COVID volatility, aggressive rate hikes, and bull markets.
Testado através da volatilidade do COVID, altas agressivas de juros e mercados em alta.
4 complementary algorithms with low inter-strategy correlation — portfolio systematically greater than sum of parts.
4 algoritmos complementares com baixa correlação entre estratégias — portfólio sistematicamente superior à soma das partes.
Maximum portfolio drawdowns are a minimal fraction of net profits. Zero overnight risk — all positions closed at session end.
Drawdowns máximos do portfólio são uma fração mínima dos lucros líquidos. Zero risco overnight — todas as posições encerradas ao fim da sessão.
High R² linearity with steady, mathematical capital accumulation — systematic growth, not luck.
Alta linearidade R² com acumulação de capital matemática e constante — crescimento sistemático, não sorte.
Zero human emotional variance. Fully mechanized 24/5 operational capacity via NinjaTrader.
Zero variância emocional humana. Capacidade operacional 24/5 totalmente mecanizada via NinjaTrader.
IA Micro Trading is currently exploring strategic partnerships, institutional capital scaling, and M&A opportunities.
O IA Micro Trading está explorando parcerias estratégicas, escalabilidade de capital institucional e oportunidades de M&A.
Explore NinjaTrader Collaboration → Colaboração NinjaTrader →Futures and forex trading contains substantial risk and is not for every investor. An investor could potentially lose all or more than the initial investment. Risk capital is money that can be lost without jeopardizing one's financial security or lifestyle. Only risk capital should be used for trading, and only those with sufficient risk capital should consider trading. Past performance is not necessarily indicative of future results.
A negociação de futuros e forex acarreta riscos substanciais e não é para qualquer investidor. Um investidor pode potencialmente perder tudo ou mais do que o investimento inicial. Capital de risco é o dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou o estilo de vida da pessoa. Apenas o capital de risco deve ser usado para negociação, e apenas aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. Resultados passados não são necessariamente indicativos de resultados futuros.
HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS HAVE MANY INHERENT LIMITATIONS, SOME OF WHICH ARE DESCRIBED BELOW. NO REPRESENTATION IS BEING MADE THAT ANY ACCOUNT WILL OR IS LIKELY TO ACHIEVE PROFITS OR LOSSES SIMILAR TO THOSE SHOWN. IN FACT, THERE ARE FREQUENTLY SHARP DIFFERENCES BETWEEN HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS AND THE ACTUAL RESULTS SUBSEQUENTLY ACHIEVED BY ANY PARTICULAR TRADING PROGRAM. ONE OF THE LIMITATIONS OF HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS IS THAT THEY ARE GENERALLY PREPARED WITH THE BENEFIT OF HINDSIGHT. IN ADDITION, HYPOTHETICAL TRADING DOES NOT INVOLVE FINANCIAL RISK, AND NO HYPOTHETICAL TRADING RECORD CAN COMPLETELY ACCOUNT FOR THE IMPACT OF FINANCIAL RISK IN ACTUAL TRADING. FOR EXAMPLE, THE ABILITY TO WITHSTAND LOSSES OR TO ADHERE TO A PARTICULAR TRADING PROGRAM IN SPITE OF TRADING LOSSES ARE MATERIAL POINTS WHICH CAN ALSO ADVERSELY AFFECT ACTUAL TRADING RESULTS. THERE ARE NUMEROUS OTHER FACTORS RELATED TO THE MARKETS IN GENERAL OR TO THE IMPLEMENTATION OF ANY SPECIFIC TRADING PROGRAM WHICH CANNOT BE FULLY ACCOUNTED FOR IN THE PREPARATION OF HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS AND ALL OF WHICH CAN ADVERSELY AFFECT ACTUAL TRADING RESULTS.
Os resultados obtidos em simulações possuem muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas a seguir. Nenhuma premissa deve ser feita de que qualquer conta terá ou provavelmente terá resultados semelhantes aos apresentados em simulação. Na verdade, existem diferenças frequentes entre os resultados de simulação e os resultados reais obtidos por qualquer estratégia de negociação. Uma das limitações dos resultados de uma simulação é o fato de serem preparados com benefícios retrospectivos. Além disso, a negociação simulada não envolve risco financeiro e nenhum registro de negociação simulada pode explicar o risco financeiro da negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a uma determinada estratégia de negociação, independentemente das perdas, são pontos materiais que podem afetar substancialmente os resultados reais da negociação. Existem muitos outros fatores relacionados aos mercados em geral, ou à implementação de qualquer estratégia de negociação específica, que não podem ser considerados na preparação de resultados simulados, os quais podem afetar adversamente os resultados das negociações.